Criar estratégia de negociação

Como os comerciantes e analistas criam estratégias rentáveis ​​de Swing Trading no forex?

Existem inúmeras oportunidades para criar estratégias de negociação rentáveis ​​no mercado cambial. Embora muitos comerciantes de swing se concentrem em antecipar o breakout após um período de consolidação, o comércio de canais é sem dúvida uma das estratégias de swing mais simples para implementar. Quando um par de moedas negocia dentro de um canal de preço definido, seja de alta, baixa ou sem tendência, a oscilação consistente de preço entre níveis de suporte e resistência oferece múltiplas oportunidades dentro de um período relativamente curto.

Para tirar proveito desta estratégia de negociação de swing no mercado de divisas, primeiro procure trocas de moeda negociando dentro de um canal. Um canal de preço é definido pelo desenho de linhas de tendência entre dois ou mais basculas de balanço e baixas de balanço. Em um gráfico de baixa, isso significa que o preço oscila entre altos baixos e baixos baixos, formando um canal inclinado para baixo. Em um gráfico bullish, o oposto é verdadeiro. Se um par de moedas não exibir uma tendência clara e os movimentos de preços entre duas linhas horizontais de suporte e resistência, é dito estar vinculado ao alcance. Uma vez que o canal é identificado, a implementação desta estratégia de negociação de swing é tão simples quanto longo quando o preço toca o nível de suporte e a venda de posições longas ou a entrada em posições curtas quando ele toca resistência.

Por exemplo, suponha que os níveis de par de moeda USD / EUR se afastem após uma tendência de alta e negocie de lado por um período de semanas. Após três altos e baixos de balanço semelhantes, o preço estabelece um canal entre 1,51 e 1,60. À medida que o preço se aproxima do limite do canal inferior em 1.51, entre usando um pedido de mercado ou uma ordem limite estabelecida neste nível de suporte. Um conjunto de perda de parada abaixo do suporte pode ajudar a proteger seu investimento de uma descoberta inesperada. À medida que os balanços de preços voltam ao canal, prepare-se para sair da sua posição longa com uma ordem de limite definida no nível de resistência de 1,60. Uma posição curta também pode ser inserida neste ponto em preparação para o downswing. Defina ordens stop-loss logo acima da resistência.

Crie suas próprias estratégias de negociação.

Existem muitas estratégias comerciais excelentes, e comprar livros ou cursos economiza tempo, mas a negociação também pode ser uma carreira "faça você mesmo". Muitos comerciantes gastam centenas ou mesmo milhares de dólares à procura de uma excelente estratégia comercial. Construir estratégias pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido. (Para ler sobre o software de negociação disponível, confira o Software Forex Automation para negociação sem mangas.)

Para criar uma estratégia, você precisará de acesso a gráficos que reflitam o cronograma a ser negociado, uma mente inquisitiva e objetiva e uma folha de papel para anotar suas idéias. Essas idéias podem então ser formalizadas em uma estratégia e "visualmente backtested" em outros gráficos. Neste artigo, examinamos esse processo do início ao fim, incluindo as perguntas a serem feitas ao longo do caminho. Então você estará pronto para começar a criar suas próprias estratégias em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.

Antes que uma estratégia possa ser criada, você precisa restringir as opções do gráfico. Você é comerciante do dia, negociante de swing ou investidor? Trocaremos um período de tempo de um minuto ou um período de tempo mensal? Certifique-se de escolher um cronograma que corresponda às suas necessidades. (Para obter mais informações sobre a escolha de um período de tempo de investimento apropriado, consulte Múltiplos quadros de tempo pode multiplicar retorna.)

Então, você quer se concentrar em que mercado você trocará: ações, opções, futuros, divisas ou commodities? Depois de escolher um período de tempo e mercado, decida qual o tipo de negociação que você gostaria de fazer. Por exemplo, digamos que você escolhe procurar ações em um período de tempo de uma hora para fins de negociação diária e quiser concentrar-se em estoques que se movem dentro de um intervalo. Você pode executar um visualizador de ações para ações que atualmente estão negociando dentro de um intervalo e atendem a outros requisitos como um volume mínimo e critérios de preços.

Os estoques, é claro, se movem ao longo do tempo, então execute novas telas quando necessário para encontrar ações que combinem com seus critérios para negociação, uma vez que as ações anteriores não estão mais negociando de forma a ser congruente com sua estratégia.

Criando e Testando Estratégias.

Criar uma estratégia que funcione faz com que seja muito mais fácil manter seu plano de negociação porque a estratégia era seu próprio trabalho (em oposição a outro).

Por exemplo, suponha que um comerciante do dia decida analisar as ações em um período de tempo de cinco minutos. Ela tem um estoque selecionado da lista de ações produzidas pela tela de estoque que ela correu para um determinado critério. Nesta tabela de cinco minutos, ela procurará oportunidades de ganhar dinheiro.

Olhe para aumentar e cair no preço e veja se você pode encontrar qualquer coisa que precipitou esses movimentos. Indicadores como a hora do dia, padrões de castiçal, padrões de gráfico, mini-ciclos, volume e outros padrões devem ser vistos. Uma vez que uma estratégia potencial foi encontrada, volte e veja se a mesma coisa ocorreu para outros movimentos no gráfico. Poderia ter sido feito um lucro no último dia, semana ou mês usando esse método? Se você estiver negociando em um período de tempo de cinco minutos, continue olhando apenas em intervalos de tempo de cinco minutos, mas olhe para trás no tempo e em outras ações que tenham critérios semelhantes para ver se isso teria funcionado também. (Outras técnicas de gráficos úteis são descritas em Momentum Indica força do preço do estoque).

Depois de determinar um conjunto de regras que lhe permitiram entrar no mercado para obter lucro, olhe para esses mesmos exemplos e veja qual seria seu risco. Determine o que suas paradas precisarão em futuros negócios, a fim de capturar lucros sem serem impedidos.

Analise o movimento do preço após a entrada e veja onde em seus gráficos uma parada deve ser colocada. Quando você analisa os movimentos, procure pontos de saída rentáveis. Onde foi o ponto de saída ideal e qual indicador ou método pode ser usado para capturar a maior parte desse movimento? Ao olhar para as saídas, use indicadores, padrões de castiçal, padrões de gráfico, retrações percentuais, paradas de fuga, níveis de Fibonacci ou outras táticas para ajudar a capturar os lucros das oportunidades que estamos vendo. (Alguns indicadores de interesse podem ser encontrados em Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.)

Dependendo de quantas vezes você queira procurar estratégias, você pode procurar táticas que funcionem em períodos de tempo muito curtos. Muitas vezes, ocorrem anomalias de curto prazo que permitem ao comerciante extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais do que vários dias, mas essas estratégias também podem ser usadas novamente no futuro. (Para fazer sentido das anomalias de mercado, consulte "Sentido de Anomalias do Mercado").

Acompanhe todas as estratégias que você usa em um jornal e incorpore-os para um plano de negociação. Quando as condições se tornam desfavoráveis ​​para uma determinada estratégia, você pode evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizar sobre ela no mercado.

Coisas adicionais a considerar.

Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funciona não garante lucros em qualquer mercado. É por esta razão que muitos comerciantes não back-test suas estratégias - o que significa aplicar a estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Esta é uma falta de devida diligência. É importante conhecer a taxa de sucesso de uma estratégia, porque se uma estratégia nunca funcionou, é improvável que de repente comece a funcionar. É por isso que o teste de back-back visual - digitalização de gráficos e aplicação de novos métodos aos dados que você possui no período de tempo selecionado - é crucial.

Muitas estratégias não duram para sempre. Eles entram e saem da lucratividade e é por isso que se deve aproveitar ao máximo os que ainda funcionam. Se algo funcionou nos últimos meses ou ao longo das últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se nunca olhamos para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebemos que estava lá, ou talvez não tenhamos confiança para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Saber que algo funcionou no passado também dará um impulso psicológico à sua negociação.

A negociação precisa ser feita com confiança (não arrogância), e ser capaz de puxar o gatilho em uma posição quando há uma configuração para ganhar dinheiro exigirá a confiança alcançada de olhar para o passado e saber que mais frequentemente do que não, isso A estratégia funcionou.

Tenha em mente que não precisamos procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. Na verdade, se fizermos isso provavelmente não encontraremos estratégias. Basta procurar estratégias que obtenham um lucro no final do dia, semana e / ou ano (s), dependendo do seu prazo.

As estratégias caem e são favoráveis ​​em diferentes períodos de tempo; ocasionalmente, mudanças devem ser feitas para acomodar o mercado atual e nossa situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use outra pessoa e teste-a em um período que se adequa às suas preferências. Ao usar o que o passado nos mostrou, podemos dar-nos alguns excelentes pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas à medida que nos tornamos comerciantes mais experientes. Acompanhe todas as estratégias que você usa para que você possa usar essas estratégias novamente quando as condições o favorecem.

Como construir uma estratégia de negociação.

Ação de preço e Macro.

Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação com palpites e caprichos e ndash; e ser lucrativo, pode parecer atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados.

Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias.

Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy, analisamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: Tendência, Faixa e Breakout (como mostrado na ilustração abaixo).

Criado com o Marketscope / Trading Station.

Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos.

Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de risco.

Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências a longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências.

Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os intervalos de tempo que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.

Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo, em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas; e depois usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado ao entrar no comércio.

Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.

Entrando no Comércio.

O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Ao analisarmos o Grading Market Conditions, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.

Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter vários mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos a ação de preços, números inteiros psicológicos, Fibonacci e Pivot Points.

EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com o Marketscope / Trading Station.

Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends, associamos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como & lsquo; forte & rsquo; uma tendência tem sido.

(Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope)

Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos, analisamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos.

Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos.

Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados.

Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes prediquem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se eles estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco a recompensa de 1 a 2:

Rácio de risco a recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.

Em seguida, prosseguimos para investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto dinheiro devo negociar com Forex With", de Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.

A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrado na parte inferior do gráfico); e estes níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade.

Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 utilizavam, em média, 26: 1 alavancagem e ndash; e foram apenas rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio maciço, uma vez que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78% mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem 26: 1.

sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & rsquo;

Quando executar sua estratégia.

Até este ponto, abordamos muitas das áreas que os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, & ndash; é quando vamos realmente negociar a estratégia que estamos criando.

Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não está perto. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Trading the World. & Rsquo;

Mapeando a natureza de 24 horas do Mercado FX; de Trading the World, de James Stanley.

Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças significativas & lsquo; tons e rsquo; com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida.

Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para grandes movimentos. & Rsquo; Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas na sessão asiática.

Às 3:00 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o "coração & rsquo; do Mercado FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após a abertura, grandes movimentos podem ser testemunhados nos grandes pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com o ataque de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open.

Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o & lsquo; sobreposição, & rsquo; quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversão pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.

Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos sobre o que geralmente é exibido na sessão asiática: movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos.

Indicador personalizado de trades para a Estação de Negociação.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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Como criar uma nova estratégia de negociação forex.

Quando as pessoas estão procurando por uma nova estratégia de negociação forex, o que eles realmente querem saber é:

Como faço para criar uma estratégia que funcione? Como faço para desenvolver a confiança para trocar uma estratégia em que acredito?

A questão inicial é quase impossível de dizer. Sem uma estratégia de trabalho, não há necessidade de negociar de forma consistente e lucrativa. A segunda questão, no entanto, é mais sutil. A minha opinião é que se você tem uma estratégia de trabalho, mas não tem uma crença profundamente enraizada de que você pode negociar essa estratégia, você falhará.

Confiança em uma estratégia fará ou quebrará seus resultados.

Felizmente, há uma resposta para ambas as perguntas: teste.

Antes de usar uma estratégia, terei testado por semanas. Por meses. Não é um processo extremamente difícil, mas envolve muito trabalho. Ao longo dos anos, testei 100 estratégias de estratégias. A maioria deles falhou. Alguns deles, eu poderia fazer o trabalho. Os melhores, hoje eu negociei. Aqui estão os passos envolvidos para que isso aconteça.

Passo 1: Definição da Estratégia de Negociação Forex.

Criar uma nova estratégia sempre começa por ter uma hipótese. Um pressentimento sobre algo que pode funcionar. Você ainda não tem certeza se o faz, mas é o nosso trabalho para descobrir. Se você luta para fazer as coisas, eu posso recomendar o excelente livro Trade Your Way To Financial Freedom de Van K. Tharp. Ele descreve tudo o que deve ser parte de um sistema comercial e também abrange muitas abordagens comprovadas para ganhar dinheiro no mercado.

Ainda assim, desenvolver sua estratégia não é uma tarefa fácil. Primeiro, precisamos encontrar o que exatamente precisa ser definido para testá-lo corretamente. Infelizmente, muitos comerciantes pensam que se você tiver algumas regras de entrada, você tem uma estratégia completa. Longe disso.

As entradas não são tão importantes quanto você pensa.

Eles são, naturalmente, parte de sua estratégia, mas eu digo que eles apenas representam cerca de 15% do que é importante em sua estratégia comercial.

Componentes de uma estratégia de negociação.

Por um momento, pense em todas as outras variáveis ​​# 8220; # 8221; que compõem uma estratégia completa. Aqui está uma seleção de coisas que sempre incluirei em qualquer estratégia de negociação que eu crie:

Seleção do mercado (em que pares posso negociar essa estratégia?) Condição do mercado (esta estratégia funciona apenas nos mercados de tendências? Ou mercados vinculados à escala? Talvez apenas em um mercado em alta ou apenas em mercados altamente voláteis?) Tempo de entrada ( qual o período de tempo que eu uso para entrar em um comércio?) Cronogramas contextuais (qual (s) frame (s) de tempo utilizo para obter o contexto do mercado? & # 8211; por exemplo, um período de tempo maior para a direção de tendência geral ou um tempo de tempo menor entradas) Configuração do gráfico (qual tipo de gráfico você usa, quais indicadores são parte de seus gráficos padrão, quais são as configurações desses indicadores) Estratégia de dimensionamento de posição (uso o dimensionamento de posição baseado em porcentagem? Eu incremento o tamanho da minha posição periodicamente, Uma vez que eu aumentasse minha conta por valor de X? Eu uso tamanho fixo ou contrato?) Gerenciamento de risco e dinheiro (quanto eu arrisco por comércio? Quanto eu arrisco em todos os meus negócios no total? Eu tenho regras para o máximo redução por dia / semana / mês?) Regras de entrada (quais condições precisam ser cumpridas em para entrar em uma troca?) Regras de saída (eu uso um nível de lucro fixo? Ou o nível de lucro baseado em ATR? Qual é o risco de recompensar a relação I & # 8217; m visando obter? O que fará com que você saia do comércio prematuramente? Eu uso paradas de fuga? Em caso afirmativo, qual o tipo: valor fixo de pip / tick, baseado em volatilidade, baseado em porcentagem, etc.) Gerenciando seus negócios (eu uso set e forget? Posso intervir em um comércio e, em caso afirmativo, quando e como? A minha parada de perda até mesmo em certos casos?) Regras de correlação de moeda (posso inserir vários pares de moedas correntes ao mesmo tempo? Posso proteger posições usando pares inversamente correlacionados? Como monitorarei a correlação cambial?) Como lidar com notícias e fundamentais lançamentos (eu paro de negociar antes e depois? Eu troco apenas por notícias? Eu fechar posições antes de certos eventos de notícias?) Eu mantenho negociações durante o fim de semana?

Alguns dos itens da lista acima não são estritamente parte de uma estratégia de negociação, mas sim pertencem ao seu plano de negociação (que deve incluir sua estratégia de negociação, entre outras coisas). Eu os incluí de qualquer maneira no caso de você não ter pensado nesses tópicos antes, porque você deveria 🙂

Aproveite o tempo para examinar cada um dos itens e encontrar uma resposta que alinhe com suas crenças sobre o mercado. Este passo sozinho poderia facilmente levá-lo por semana, então não coloque-o. Com tudo escrito, você tem uma estrutura para acompanhar o próximo passo.

Uma vez que avançamos para a fase de teste, você descobrirá automaticamente maneiras de melhorar o que você tem. Você verá o que funciona e o que não faz e faz ajustes conforme você vai. A definição de sua estratégia sempre será um trabalho em processo.

Passo 2: Backtesting.

O teste leva a uma falha e a falha leva à compreensão.

Com base no conjunto de regras da etapa 1, reflite o sh * t fora dele.

Eu uso muitas abordagens diferentes para isso, mas geralmente começará com o ForexTester 3. Não é gratuito, mas se você for sério sobre testes de estratégia forex, isso vale a pena o seu investimento.

Você também pode escrever um consultor especializado do MetaTrader 4 se estiver interessado em aprender a fazê-lo. Outra maneira de abordar isso é usar o testador de estratégia MetaTrader 4 com uma EA que permite que você coloque negociações manuais enquanto você acompanha. Aqui é um exemplo de uma EA.

Mesmo disparando TradingView, retrocedendo e indo para a frente vela por obras de vela. É um pouco de trabalho, mas ninguém nunca disse que encontrar uma estratégia de trabalho era fácil.

As 6 regras sagradas do backtesting.

Quando você voltar a testar, lembre-se sempre das seguintes coisas:

1. Siga suas regras estratégicas o mais próximo possível.

Eu entendo que se você tem uma regra para não trocar notícias, isso é um pouco mais difícil de aplicar no backtesting. No entanto, coisas como dimensionamento de posição e regras de saída dinâmica devem ser fáceis de testar. Aproveite o tempo para fazer isso direito, porque, de outra forma, o seu retorno não será representativo da sua estratégia final de negociação forex.

2. Não altere suas regras no meio do teste.

Se você fizer isso, não ganhará qualquer consistência nos resultados do teste. Você não poderá dizer o que funcionou e o que não aconteceu. Se você acha que sua estratégia precisa de mudanças, anote o que você descobriu e execute um backtest diferente com as novas mudanças posteriormente. Você pode então comparar objetivamente qual abordagem funciona melhor.

3. Teste em uma amostra representativa de trades.

Isso, obviamente, depende do período de tempo que você usa e da freqüência de suas configurações (o fator de oportunidade). Aponte para pelo menos 200 negócios para ter uma idéia do desempenho de sua estratégia de negociação. Se você estiver negociando o gráfico diário, isso provavelmente significa voltar cerca de 5-10 anos. Certifique-se de ter dados históricos suficientes.

4. Teste muitas condições de mercado diferentes.

Sua estratégia pode ter sido muito lucrativa nos últimos 6 meses, mas falhou completamente no ano anterior. Diferentes condições de mercado darão diferentes volatilidades, tendências ou intervalos, etc. Nem todas as estratégias funcionam em todas as condições, uma parte da sua estratégia pode ser capaz de detectar várias fases do mercado e decidir se as trocas ou não.

5. Teste vários pares de moedas.

Obviamente, se você é uma estratégia é focar apenas um par, isso não é tão importante. No entanto, pode ser útil ver como sua estratégia funciona em diferentes pares de moedas.

6. Evite o encaixe da curva.

Ao executar backtests uma e outra vez, tenha cuidado para não testar o mesmo conjunto de dados históricos uma e outra vez, pois isso abrirá caminho para uma estratégia superestimada e potencialmente ajustada.

Desenvolva sua estratégia em uma parte dos dados. Isso é chamado de dados na amostra. Em seguida, teste sua estratégia em um período diferente (o que é chamado de dados fora da amostra).

Até agora, você deve começar a ter uma idéia se o que você veio com uma estratégia viável ou não. Se o backtest não for rentável, volte para o quadro de desenho (veja o passo 1).

Nota: não há absolutamente nenhuma chance de você ser lucrativo em uma conta ao vivo se o backtest falhar. Período.

Se seu backtest fosse marginalmente lucrativo, ainda seja muito cuidadoso. Os próximos passos geralmente reduzirão a sua rentabilidade, uma vez que existem alguns benefícios para o backtesting que você não possui no teste direto e / ou negociação ao vivo:

A capacidade de correr rapidamente pelas velas se não houver sinal. Você terá que ter paciência quando realmente comercializar este sistema para a frente ou para a vida. Não há avanço rápido lá. Tendo uma sensação melhor do "fluxo" de um mercado. Ao passar por muitas velas relativamente rápido, você começa a sentir como o mercado flui. Você fica em sintonia com os altos e baixos da tendência. Isso pode tornar mais fácil sentir o que um mercado vai fazer. Ignorando emoções e fatores psicológicos. Isso é óbvio. Este é um ambiente de teste, então você não tem as mesmas emoções do que se houvesse dinheiro real na linha.

Se seu backtest fosse rentável, bom. Como é a confiança? Você começa a sentir que poderia realmente negociar essa estratégia? Você ainda deve ser cauteloso, mas agora podemos passar para o próximo passo. Doce!

Passo 3: teste direto.

Isso às vezes também é chamado de troca de papel ou troca de demonstração. Agora você testará sua estratégia em uma conta de troca de demonstração. Você está usando dados ao vivo, sem realmente usar dinheiro real.

O teste avançado é o momento perfeito para simular como você realmente trocaria seu sistema. Ele irá testar sua paciência. Ele irá testar o quão bem você pode antecipar o mercado e quão disciplinado você está executando seu sistema comercial.

Agora, seria um bom momento para iniciar suas negociações, já que o processo de logar seus negócios em um periódico também lhe dará informações valiosas para avançar.

Esteja preparado para ter resultados menos rentáveis ​​do que o que você obteve em backtesting.

Quando você não tem o luxo de percorrer rapidamente suas velas, você notará que algumas coisas não são tão fáceis quanto pareceu. Talvez essa configuração perfeita acontecesse assim que você estivesse dormindo? Ou talvez você estivesse fora para jantar? Talvez você tenha 5 perdedores e decidiu que "por uma vez" você ignoraria a próxima configuração, apenas para descobrir que este era realmente o corredor?

Mesmo que não seja dinheiro real, vale a pena notar como está respondendo emocionalmente à sua execução comercial. Você se sentirá frustrado às vezes. Você sentirá vontade de ser invencível às vezes.

Se você não é mais lucrativo, descubra o que deu errado:

As condições do mercado mudaram? Você não executou o seu sistema comercial como deveria?

Esteja atento à variação estatística e aponte para encaminhar o teste em um tamanho de amostra suficientemente grande para permitir que as probabilidades de sua estratégia de negociação forex se desenvolvam. Concentre-se em executar sua estratégia de negociação, assim como você pode.

Se depois de um tempo sua estratégia ainda é lucrativa, você pode passar para a etapa 4.

Passo 4: negociação ao vivo.

Agora, esse é o verdadeiro negócio. Até agora, você conhece seu sistema intimamente, você testou seu sistema por um longo tempo, você terá acumulado confiança para trocar seu sistema sem dúvidas.

Agora você conhecerá a si mesmo.

O comércio ao vivo ainda se sentirá completamente diferente dos seus testes para frente. Quando você pode perder dinheiro, diferentes emoções começarão a entrar em jogo. Se você não tiver feito isso já, agora seria um bom momento para ler Trading in the Zone by Mark Douglas, simplesmente o melhor livro sobre psicologia comercial que existe.

Novamente, se depois de um tempo você não é mais lucrativo, descubra:

As condições do mercado mudaram? Os custos de negociação (comissões, spread) são uma razão possível? Você não seguiu inteiramente o seu sistema comercial?

Comece com o menor tamanho de lote possível que sua plataforma intermediária permite.

Se você é lucrativo, você quer se concentrar na consistência. Continue executando sua estratégia de negociação e construa lentamente seu tamanho de posição, pois você continua ganhando confiança.

Conclusão.

Neste artigo, descrevi como eu encontro estratégias de alta probabilidade. É um processo de quatro passos que pode levar qualquer coisa de algumas semanas a muitos meses ou mesmo anos. Muitas iterações podem ser necessárias, mas as seguintes etapas estão sempre lá:

Passo 1: Definição da Estratégia de Negociação Forex.

É assim que eu finalmente tenho a confiança para negociar uma estratégia.

É por isso que sei que uma estratégia de negociação funcionará no longo prazo.

É por isso que compartilhar uma estratégia de negociação com outros comerciantes só é útil em certa medida. Você precisa do processo para aumentar a confiança para negociar algo em que você acredita. O que isso é, é diferente para cada comerciante. Seguindo os passos que acabei de descrever, é como você chegou lá.

Se você tiver dúvidas sobre o desenvolvimento de sua própria estratégia de negociação forex ou qualquer outra questão comercial relacionada, não hesite em contactar-me!

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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.

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20 de junho de 2017 às 5h06.

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Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1.

Sua atual estratégia de negociação sopra; é hora de procurar um novo. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas; É apenas uma questão de afinação fina.

Neste artigo, eu compartilharei com você uma abordagem passo a passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajustes finos.

As peças de um plano de negociação ganhador.

Sua estratégia de negociação deve se encaixar com seu plano de negociação, como uma bola de beisebol na luva de um coletor, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar.

Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes.

Seção 1: Ideologia do mercado.

Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados.

Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns).

Seção 2: Estratégia de negociação.

Esta é a seção que vamos abordar hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação de Introdução.

Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados ​​e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então aproveite o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo.

Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora.

Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais.

Defina seus limites de risco no momento em que você abre sua conta de negociação:

Perda diária máxima: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar?

(Rule of Thumb: Não mais de 5% do seu capital de negociação)

Perda máxima por comércio: quanto você se arrisca em arriscar em cada comércio?

(Artigo de preenchimento: 1% do seu capital de negociação total)

Especifique os mercados e horários do dia em que você trocará:

Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se adequam aos seus objetivos e personalidade?

Embora haja um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para comercializá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa.

Escolha um horário: o que sua agenda permite o tempo de negociação?

Integrar a negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, eu recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos levam mais tempo para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas.

Escolha uma metodologia.

Sua metodologia é apenas um pequeno pedaço de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S & # 8211; mantenha isso simples, idiota.

Escolhendo um indicador: comece com o preço e o volume.

Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas.

Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências no volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode introduzir e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas.

Minha Própria Estratégia de Negociação.

Os recuos de Fibonacci, os internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia.

Desenvolva uma Estrutura das Regras de Negociação.

Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso:

1. Planeje seu comércio e troque seu plano.

2. Mantenha as coisas simples.

3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado.

4. Seja seletivo com seus negócios!

5. Não persiga negócios.

6. Não compre altos, não venda baixas.

7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor.

8. Nunca adicione uma posição perdedora.

9. Compreender o comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia.

10. Você sozinho é responsabilizado por todos os negócios.

11. Atitude influencia o comportamento, então mantenha uma atitude positiva.

12. Mantenha as opiniões vagamente.

13. Não habite em negócios passados.

14. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia.

15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam.

Estabeleça seu tamanho de posição.

Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, começam com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos.

Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar.

Cálculo da posição da ação: $ risco por troca / $ stop.

Por exemplo, se seu risco por negociação for ajustado para US $ 100 e você planeja colocar uma parada de US $ 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (US $ 100 / $ 5 = 20).

Coisas para contar antes de colocar CADA comércio:

Definido Entrada Definida Parar Definido Lucro de lucro (s)

Desculpe, esta é a parte mais importante da sua estratégia, definindo a sua entrada, paragem e alvo antes de colocar o comércio, mantendo você objetivo e pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.

Sobre Tim Racette.

Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.

4 Responses to & # 8220; Desenvolver uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1 e # 8221;

Eu desenvolvi este artigo de uma apresentação que eu dei há alguns anos na Las Vegas Traders Expo. Se você tiver dúvidas, deixe-os abaixo.

Obrigado por ler,

Eu gosto e concordo com a velocidade # 8220 não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas & # 8221;

É mais gratificante negociar apenas uma configuração de gráfico de 15 minutos após 5 vezes na configuração de gráfico de 1 min. Mais exposição ao mercado irá levá-lo a mais riscos.

Tudo bom. # 7 e # 12 bateu em casa para mim.

Eu aprendendo o quão longe você pode e não pode esperar que o ES seja executado em qualquer comércio.

Não é realmente tão longe. Existem algumas corridas de mais de 10 pontos, mas são pouco frequentes e, normalmente, elas testarão várias vezes.

Também outro eu aprendendo o caminho mais difícil é não permitir que suas vitórias diárias atuais sejam uma desculpa para expandir seu SL para uma quantidade ridícula com o dinheiro da casa & # 8220; mentalidade.

O ES não funciona desse jeito. Só porque você está disposto a ter algum ridículo de 8 pontos SL, isso não significa que você é mais provável que ganhe nesse comércio. Na verdade, provavelmente o torna mais provável a perder e grande.

Eu tenho vendido ações e opções por mais de 15 anos e devo dizer que esta ES é uma besta dela própria!

Frank Sinatra é famoso por dizer: se puder chegar aqui, posso fazê-lo em qualquer lugar, referindo-me ao seu estrelato na cidade de Nova York. Eu sinto que se você pode negociar o ES com consistência, você pode negociar qualquer mercado com consistência, adaptando seus métodos.

Algumas idéias que tenho para não transformar um vencedor em um perdedor e manter suas opiniões frouxamente são mover sua parada para quebrar mesmo depois de alcançar um determinado nível de lucro no comércio e não entrar em CNBC. Acho que limitar meu risco de romper até mesmo o comércio no início permite que eu administre o comércio da maneira mais objetiva. Também trarei a minha parada à medida que o comércio funciona a meu favor.

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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.

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Minha história comercial.

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Passos simples para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação.

Descubra quais fatores devem ser considerados na criação de uma estratégia de negociação e como definir metas direcionáveis ​​e realistas para alcançar seus objetivos.

Uma parte essencial de qualquer empreendimento sério é ter uma lógica clara e abrangente para a tarefa em questão. O comércio não deve ser diferente.

Uma estratégia de negociação indica o que você deseja realizar e por quê. É o resultado de uma revisão pensativa de suas habilidades, habilidades, recursos e expectativas. A estratégia serve como uma bússola, ajudando você a desenvolver seu plano de negociação.

Conforme observado, uma estratégia de negociação define o "que" e o "porquê" que está direcionando sua negociação. O Plano de Comércio, que é um Caminho de Comerciante separado, é o "como" da negociação. Descreve as etapas que você irá tomar ao avaliar, executar e gerenciar seus negócios individuais. Sugerimos que você primeiro reveja o caminho da Estratégia de Negociação e pense em como se relaciona com você. Você tem uma estratégia? Você pode articular por que deseja trocar ou por que você está negociando? O que é sucesso e como você saberá que você conseguiu? Com uma estratégia de negociação sólida no local, veja como um plano de comércio disciplinado pode ajudá-lo a negociar formas que irão atingir sua estratégia de comércio.

Ao simplesmente ter uma estratégia de negociação não garante o sucesso, desenvolver um pode torná-lo mais consciente de suas próprias motivações, permitindo que você gerencie melhor suas expectativas de negociação e abordagem para negócios individuais.

Então, como você desenvolve uma estratégia de negociação? Não existe uma abordagem única; é tão individual como você. Acreditamos que todas as abordagens devem começar com uma revisão do que você deseja realizar, suas habilidades e habilidades existentes e outras considerações. O segundo passo é desenvolver metas claras, mensuráveis ​​e acionáveis.

Considerações sobre estratégia comercial.

Considere cuidadosamente o seguinte enquanto você pensa sobre o motivo pelo qual deseja negociar.

Motivação: o que exatamente você deseja realizar? Pense sobre por que você quer negociar. Você quer ter maior controle de suas finanças? Você está procurando gerar renda para complementar despesas de vida? Do you want to help fund a child or grandchild's education? Defining more clearly what you want to accomplish can help influence trading decisions. Experience: What skills and talent do you bring to trading? Are you a small business owner who has had to manage monthly budgets? Maybe you come from an analytical background? Do you like gathering and assessing information and developing a point of view from it? Think about your strengths and how they can help you achieve your goals. Risk Tolerance: Are you risk averse or risk loving? How might your orientation impact your ability to meet your objectives? What level of risk are you willing to assume to potentially earn your targeted returns? How might assuming more risk play into other parts of your life? Challenges: What stands in your way? Time is often cited as a reason for not pursuing interests, trading included. Other reasons include a lack of resources, a lack of knowledge, or competing priorities. Spend some time thinking about what may keep you from building and putting into place your strategy. You will be better equipped to address these challenges if they are known.

Building a useful strategy.

Once you can articulate "why" you want to trade and key issues that may influence or impact your approach to trading, a good next step is to build a strategy. Write it down to encourage yourself to think it through and cover all aspects of your thought process. Additionally, it provides a compass for when you begin evaluating trade opportunities and something to compare actual results against.

The example below is provided to illustrate a trading-related goal.

"Generate additional income while also looking for the value of the stock price to increase. Achieve this by creating a short list of stocks (five maximum) that pay a minimum four percent annual dividend and are good candidates for capital appreciation in the next year. Place trades on two of the identified stocks prior to their next earnings announcement."

There are many approaches that can be used to build a strategy. The sample above uses the "SMART" approach. Choose one that best serves your needs.

The SMART approach is a tool to developing a measurable goal. It establishes a timetable to reach the goal and specifically identifies intent. Importantly, it also asks you to consider how realistic achieving the goal will be.

S pecific—The goal is clear, precise and well-defined: a short list of opportunities.

M easurable—There must be a way to confirm that the goal has been accomplished. In this case, you will have an output (the list) whose contents can be compared against the criteria you set up.

A ctionable—The goal is something that you can act upon. Placing trades, based on your goals, are appropriate actions.

R ealistic—The goal is realistic for you. It fits you as a trader and what you want to achieve with trading. In our example, a number of trades are identified. This number should be based on your trading capital and objectives.

T ime-bound—The goal will be accomplished or completed in a specific timeframe. Pick a timeframe that allows you to reach your goal. In our example, a date prior to an upcoming earnings announcement makes sense if your goal is to generate income.

Asset growth and income objectives are common goals for traders. You may have more than one trading goal. If you fall into this camp, you may want to consider longer-term financial goals first and then use these to validate other goals as they should be aligned.

Work your strategy.

By setting a strategy "in stone," you will not only have a tool that will help you identify potentially appropriate trades, you will have something that you can use to evaluate your actions. Upon analysis, you may determine that your strategy needs modification. You may determine that your strategy still holds, but the actions you are taking to meet it aren't delivering results. In both cases, you are learning based on experience and then applying that learning to future actions.

Conclusão.

Trading is full of challenges and decisions and you'll never stop learning. Remembering why you started in the first place remains important. Some people lose sight of why they began trading or what they were hoping to achieve. By building a thoughtful trading strategy, you will instill trading discipline and have a tool to evaluate your behavior.

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